전체 글46 [재테크] 텐베거 포트폴리오 6-1 : 자율주행 산업 트렌드 텐배거포트폴리오에서 자율주행을 핵심 섹터로 꼽는 이유는 단순히 '운전이 편해지기 때문'이 아닙니다. 이는 자동차 산업의 근간이 하드웨어에서 소프트웨어와 AI로 완전히 재편되는 '모빌리티 패러다임의 전환'이기 때문인데요.자율주행 분야가 향후 폭발적으로 성장할 수밖에 없는 핵심 사업 트렌드 4가지와 김학주 교수님이 추천하시는 관련주는 무엇인지 정리해봤습니다. 1. 자율주행 분야가 성장할 수 밖에 없는 핵심 사업 트렌드 4가지1) SDV(소프트웨어 중심 자동차)로의 진화 과거의 자동차가 기계 장치였다면, 미래의 자동차는 '바퀴 달린 스마트폰'이 됩니다.구독 모델의 탄생: 제조사는 차를 팔 때만 돈을 버는 게 아니라, 자율주행 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 지속적인 구독료 수익을 창출할 수 있습니다... 2026. 3. 3. [재테크] 이란-미국 전쟁. 주목해야 할 섹터는? 전쟁이 없는 시대를 살고 있다고 생각했는데, 정말 무서운 일들이 계속 벌어지고 있네요...생각보다 시장 충격이 크진 않은 것 같습니다. 이란도 크게 반발하고 있는만큼 전쟁이 좀 더 길어질 가능성도 있는 것 같습니다. 저는 투자 전문가가 아니라, 세상을 공부하는 차원에서 이렇게 전쟁이 발발할 때 수혜를 받을 만한 종목들은 무엇이 있을지 한번 정리해봤습니다. 투자 권유가 아니라, 공부 차원에서 정리하는 것이니 참고만 하시면 좋을 것 같습니다. 아래는 “이란–미국(미국·이스라엘의 대이란 군사작전) 충돌이 실제 전면전/장기전으로 번질 때 상대적으로 수혜(또는 방어적 성격으로 선호)를 받을 가능성이 큰 상장 종목·섹터”를 왜 그런지(전파 경로) 중심으로 정리한 것입니다. (단, 전쟁은 변수(확전/휴전/제재/공급차.. 2026. 3. 3. [재테크] 텐베거 포트폴리오 5 : 전고체 전지 김학주 교수의 《텐배거 포트폴리오》에서 전고체전지를 미래의 핵심 성장주로 꼽은 이유는 단순한 '배터리 성능 개선' 차원을 넘어, 'AI 인프라의 완성'이라는 거대한 사업 트렌드 안에서 분석했기 때문입니다. 저는 전고체 전지는 미래 전기차에 사용되는 거라고 생각했었는데, AI인프라와도 연관이 있었던 모양입니다. 1. 전고체전지 분야가 성장할 것으로 전망한 이유 (사업 트렌드)김학주 교수는 이 책에서 차세대 하드웨어의 핵심은 '에너지 밀도'와 '안전성'이라고 강조합니다. 전고체전지가 향후 성장할 수밖에 없는 이유는 다음과 같은 산업적 연결고리 때문입니다.AI 및 로보틱스의 에너지 갈증: 인공지능이 탑재된 휴머노이드 로봇이나 자율주행 기기는 연산량이 많아 엄청난 전력을 소모합니다. 기존 리튬이온 배터리로는 부.. 2026. 3. 1. [재테크] 텐베거 포트폴리오 4-2 : 전력용 반도체 및 솔루션 (관련기업 총 정리) 김학주 교수님의 『텐배거 포트폴리오(2026)』에서 제시된 전력 반도체 4대 핵심 기업(온반도체, 시놉시스, 나비타스, 스미토모 전기)에 대해 강점, 단점, 재무 지표 및 실적 전망 등을 정리해봤습니다.1. 온반도체 (onsemi, NASDAQ: ON)[수혜 이유] 전기차(EV)용 SiC 전력 반도체의 설계부터 제조까지 수직 계열화에 성공한 유일한 기업으로, 테슬라를 비롯한 주요 완성차 업체의 핵심 파트너입니다.강점 (Strengths): 수직 계열화(IDM)를 통해 원가 경쟁력과 수율 제어 능력이 탁월합니다. 단순히 칩만 파는 것이 아니라 전력 제어 시스템 전체를 '모듈'화하여 공급하므로 이익률이 높습니다.단점 (Weaknesses): 매출의 전기차 의존도가 매우 높습니다. 최근의 전기차 시장 정체(캐.. 2026. 2. 27. [재테크] 텐베거 포트폴리오 4-1 : 전력용 반도체 및 솔루션 (트렌드 및 Risk) 김학주 교수님의 『텐배거 포트폴리오』에서 전력용 반도체 분야를 핵심 성장주로 꼽은 이유는 명확합니다. 인류가 더 많은 에너지를 소비하고 있지만, 그 에너지를 다루는 방식(전력 변환)에서의 '효율'과 '열 관리'가 기술적 한계에 부딪혔기 때문인데요.전력 반도체 시장의 변화 트렌드와 관련 Risk들을 정리해봤습니다.1. 전력 반도체 산업의 핵심 성장 트렌드과거의 실리콘(Si) 기반 반도체는 고전압에서 열이 너무 많이 발생해 효율이 떨어지는 문제가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 화합물 반도체(SiC, GaN)로의 대전환이 일어나고 있습니다.열과의 전쟁 (Heat Management): 전력이 필요한 기기에서 전압을 낮추면 전류가 올라가고, 이는 발열로 이어집니다. 실리콘 카바이드(SiC)나 질화갈륨(GaN).. 2026. 2. 27. [재테크] 텐베거 포트폴리오 3-3 : AI 인프라와 에너지 관련주 Valuatio 분석 김학주 교수의 (2025년 12월 출간) 및 2026년 2월 현재의 시장 데이터를 바탕으로, 8개 기업의 재무 지표와 실적 전망을 정리해봤습니다.이 기업들은 크게 설계/기술(SMR), 제조/인프라, 에너지 자원으로 나뉘며, 재무 구조상 '실적이 이미 찍히는 기업'과 '미래 가치를 반영하는 성장주'로 구분됩니다. 1. 실적 증명 및 인프라 제조 그룹 (성숙기/수익 창출 중)이 기업들은 이미 안정적인 매출과 이익을 내고 있으며, AI 에너지 수요 증가가 직접적인 실적 개선으로 이어지고 있습니다.기업명시가총액주가수익비율(PER)주가매출비율 (PSR)자기자본이익률(ROE)부채비율카메코 (CCJ)약 $52.7B약 81x ~ 90x약 15.1x약 12%약 35%BWX테크 (BWXT)약 $18.5B약 43x ~ 6.. 2026. 2. 25. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
