전체 글46 [재테크] 텐베거 포트폴리오 3-2 : AI 인프라와 에너지 관련주 분석 (어떤 기업이 수혜를 받을 것인가?) 김학주 교수의 (2025년 12월 출간) Part 3에서는 AI 데이터센터의 폭발적인 전력 수요를 해결할 유일한 대안으로 SMR(소형 모듈 원자로)과 차세대 에너지 인프라를 지목합니다.교수님께서 언급하신 8개 기업은 AI가 24시간 중단 없이 대규모 연산(추론)을 수행하기 위해 필요한 '에너지 가치사슬'의 핵심 기업들입니다. 테마별로 정리하고 각 기업의 선정 이유와 강점, 단점을 정리해 봤습니다. 1. AI 에너지 인프라 기업 테마별 분류테마특징 및 사업모델핵심경쟁력기업명3.5세대 소형 원자로기존 대형 원전과 유사한 냉각수(경수로) 기술을 소형화하여 모듈화한 형태입니다. 혁신적인 4세대 기술보다는 검증된 기술을 바탕으로 규제 승인 절차를 단축해 가장 빠르게 상용화하는 것을 목표로 합니다.미국 원자력 규제.. 2026. 2. 24. [재테크] 텐베거 포트폴리오 3-1 : AI 인프라와 에너지 _ 트렌드 및 리스크 김학주 교수의 (2025년 12월 출간) Part 3에서는 인공지능(AI)이 단순한 소프트웨어의 발전을 넘어, 실제 물리적 세상의 인프라와 에너지를 어떻게 바꾸고 있는지 얘기하고 있습니다.책의 핵심 논리를 바탕으로 산업의 성장할 것으로 전망되는 이유를 정리하고, 2026년 현재 시장에서 제기되는 추가적인 리스크 요인도 함께 정리해봤습니다. 1. AI 인프라와 에너지 산업의 성장 전망 이유 (책의 관점)김학주 교수님은 에서 AI 산업의 병목 현상이 발생하는 지점이 곧 거대한 수익의 기회라고 분석하며, 다음 세 가지 이유로 이 산업의 성장을 전망합니다.'추론(Inference)' 시대로의 본격 진입: 지금까지는 모델을 가르치는 '학습'에 돈이 몰렸다면, 이제는 이를 서비스하는 '추론'이 핵심입니다. 추론은 .. 2026. 2. 24. [재테크] 텐베거 포트폴리오 2 : AI 추론 서비스 분야 1. AI 추론 서비스 분야의 성장 전망 이유수익 모델의 전환 (Training to Revenue): 2024~2025년까지는 빅테크들이 모델 학습(Training)을 위해 막대한 자본을 투입했다면, 2026년은 이 모델을 통해 실제 매출을 발생시키는 '추론(Inference)'의 원년입니다. 검색, 챗봇, 자동 번역 등 사용자가 AI를 쓸 때마다 일어나는 연산이 바로 추론이며, 이 사용량 기반의 비즈니스가 폭발하고 있습니다.추론 경제(Inference Economy)의 형성: 기술이 고도화되면서 동일한 연산에 필요한 전력과 비용이 낮아지고 있습니다. 비용이 저렴해지면 더 많은 기업이 자사 서비스(CRM, ERP 등)에 AI를 기본 탑재하게 되며, 이는 다시 추론 수요를 견인하는 선순환 구조를 만듭니다.. 2026. 2. 23. [재테크] 텐베거 포트폴리오 1-2 : 인공지능 관련주 실적흐름 및 재무지표 (feat. Google, 엔비디아, AMD) 2026년 초 현재, 세 기업의 가장 최근 확정 실적(2025년 전체 및 4분기 실적)과 시장 컨센서스를 바탕으로 재무 지표를 비교 분석해 보았습니다. 1. 주요 재무 지표 비교 (2025년 실적 기준)지표 ('25년 기준)NVIDIA (NVDA)AMD (AMD)GOOGLE (GOOGL)연간 매출액$1,305억 (전년비 +114%)$349억 (전년비 +38%)$4,000억 (전년비 +18%)영업이익률62~65%11~15% (Non-GAAP +20%)31.6%주당순이익 (EPS)$2.94 (성장률 147%)$2.65 (성장률 50%)$2.82 (성장률 31%)Forward P/E약 52~58배약 30~35배약 20~22배PEG 배수 0.981.2~1.51.1~1.32026년 예상 CAPEXN/A (공급자).. 2026. 2. 23. [재테크] 텐베거 포트폴리오 1-1 : 인공지능 관련주 (feat. Google, 엔비디아, AMD) 작년부터 인공지능 얘기가 엄청 많이 나왔었습니다. 그러면서 관련주 주가가 엄청나게 올랐고 이제 시작이다 라는 의견과 버블이다 라는 의견이 첨예합니다. 실제로 큰 돈을 벌었다는 사람들이 정말 가까이에서 나타나서...상대적 박탈감이 장난 아닙니다. ㅎㅎ저는 대출이 많이 있어서 모든 걸 걸고 투자할 수는 없는 상황이지만, 그래도 부수입 포함해서 한달에 20~50만원씩이라도 꾸준히 투자해보려고 합니다. 늦었을수도 있지만, 지금이라도 공부하고 조금씩이라도 투자해보려고 합니다. 설령 주식을 사지 못 하더라도, 세상을 바꿀 수 있는 회사들이므로 세상 트렌드를 파악하는 것에도 도움이 된다고 생각해서 정리해봤습니다. 김학주 교수의 “텐배거 포트폴리오”에서 강조하는 핵심은 AI 산업이 단순한 ‘학습(Training)’ 단.. 2026. 2. 21. [재테크] '텐베거 포트폴리오' 를 읽고... 『텐베거 포트폴리오』 서평“10배 오르는 주식은 운이 아니라 구조에서 나온다”주식 투자를 하다 보면 누구나 한 번쯤 이런 생각을 한다.“도대체 어떤 주식이 10배씩 오르는 걸까?”『텐베거 포트폴리오(The Ten-Bagger Portfolio)』는 바로 이 질문에 대해 감정이 아닌 구조와 확률의 관점에서 답하려는 책이다.편안한 노후를 위해서는 10배 오르는 주식을 찾아야 한다고 하는데, 요즘 빡빡한 자금 흐름 때문에 이 책을 선택하게 되었다. 노후는 커녕 한달 버티기도 힘든 게 요즘 상황인데, 계속 이렇게 살 수는 없으니 소액으로라도 투자를 해봐야겠다는 생각이 들어 이 책을 읽어보게 되었다.책 제목에 등장하는 ‘텐베거(Ten-Bagger)’는 투자금 대비 주가가 10배 이상 상승한 종목을 의미한다. 저자.. 2026. 2. 20. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음