MONEY46 [재테크] 텐베거 포트폴리오 8-2 : 희토류 및 심해 로봇 관련 (feat. 관련주 총 정리) 김학주 교수가 그의 저서 《텐배거 포트폴리오》에서 강조한 희토류 및 심해 로봇 관련 3대 핵심 종목인 MP 머티리얼즈(MP), 오셔니어링(OII), ATI(ATI Inc.)에 대한 상세 분석 및 재무 비교 자료입니다. 1. 관련주 및 사업 내용기업명사업 내용MP 머티리얼즈 (MP)-미국 내 희토류 생산 광산 마운틴 패스 인수-희토류 정제, 분리 노하우는 중국이 가지고 있으나 가공 방식에 따라 로봇, 위성, SMR 등의 성능이 결정될 수 있어 미국이 내재화에 심혈을 기울이고 있음-미국 내 희토류 안보에 직접적 수혜오셔니어링 인터내셔널 (OII)-에너지/국방용 해저 로봇 전문 개발 및 생산 기업-해저지형 점검, 소재, 로봇 개발, 로봇 제어, 용접 등 해저 작업 및 수리 관련 모든 솔루션 보유ATI (ATI.. 2026. 3. 7. [재테크] 텐베거 포트폴리오 8-1 : 희토류 및 심해 로봇 관련. 산업 트렌드와 리스크는? 김학주 교수의 저서 텐배거 포트폴리오에서 희토류 및 심해 로봇 분야를 강조하는 이유는 단순히 유행을 따르는 것이 아니라, '피지컬 AI(Physical AI)' 시대의 구조적 변화와 자원 안보라는 거대한 흐름을 읽고 있기 때문입니다.책에서 전망하는 핵심적인 사업 트렌드와 그 이유를 다음과 같이 정리해보았습니다. 1. 희토류: '피지컬 AI' 시대의 필수 비타민김학주 교수님은 AI가 소프트웨어(사이버 AI)를 넘어 현실 세계에서 움직이는 로봇(피지컬 AI)으로 진화하면서 핵심 광물의 중요성이 폭발할 것으로 보고 있습니다.구리의 대체재 및 고효율 자석: 로봇은 수많은 관절마다 모터가 들어갑니다. 현재는 구리가 주로 쓰이지만, 구리 가격이 급등하거나 더 강력한 출력이 필요할 경우 희토류를 사용한 영구자석이 필.. 2026. 3. 7. [재테크] 텐베거 포트폴리오 7-3 : 휴머노이드 (feat. 관련주 총 정리) 텐베거 포트폴리오에서 얘기하는 것처럼 휴머노이드 시대가 도래하면 과연 수혜를 얻을 회사는 어디일지 책에서 얘기한 내용을 토대로 정리해봤습니다. 휴머노이드의 경우에는 관련 회사 중 비상장사들도 있더군요...당장 주식을 살 것 같지는 않으니 공부하는 차원으로 모두 정리해보겠습니다.이 포스트는 주식이나 투자를 권유하는 포스트가 아니고, 책 내용을 정리하면서 이것 저것 함께 찾아보는 공부 차원의 글이니 참고하시기 바라겠습니다. 전 투자를 권할 정도의 전문가가 아니랍니다.1. 휴머노이드 Value Chain 및 관련 회사보기 쉽게 표로 정리해봤습니다.분야사업내용핵심동력유망기업휴머노이드 설계 및 시뮬레이션로봇의 학습, 시뮬레이션, 현장 제어 플랫폼 개발AI연산의 최종 접점으로서, AI인프라의 완성도를 높이는 핵심 .. 2026. 3. 6. [재테크] 텐베거 포트폴리오 7-2 : 휴머노이드 (feat. Risk) 아무리 미래가 유망해보이는 산업이라도 예기치 못 한 이슈들로 생각보다 성장하지 못 하는 경우도 많죠. 텐배거 포트폴리오는 휴머노이드가 향후 크게 성장할 사업으로 점치고 있지만 (그리고 저도 응원하고 있습니다.) 혹시 그렇게 안 될 수도 있겠죠. 휴머노이드 산업은 높은 성장성만큼이나 해결해야 할 과제와 투자 리스크가 뚜렷한 분야로 보입니다.2026년 현재 시장 전문가들이 공통으로 지적하는 주요 리스크 5가지를 정리해봤습니다. 1. 기술적 완성도와 '실제 자율성'의 격차가장 큰 리스크는 눈을 사로잡는 시연 영상과 실제 현장 투입 능력 사이의 간극입니다.원격 조작(Teleoperation) 의존: 현재 많은 휴머노이드 데모가 사람이 뒤에서 조종하는 방식이며, 99% 이상의 완전 자율성을 확보하기까지는 여전히 .. 2026. 3. 5. [재테크] 텐베거 포트폴리오 7-1 : 휴머노이드 (feat. 산업 트렌드) 요즘 주식 시장 변동성이 정말 무서울 정도네요...저같이 소심한 사람은 개별 주식 투자가 어려울 것 같은데, 그래도 일단 텐배거 포트폴리오 정리는 계속 합니다. 김학주 교수님의 텐배거포트폴리오에서 휴머노이드 로봇이 핵심 섹터로 꼽히는 이유는 단순한 '기계의 발전'을 넘어 '물리적 인공지능(Physical AI)'의 완성이라는 거대한 패러다임 전환이 일어나고 있기 때문입니다.2026년 현재, 휴머노이드 분야가 미래 성장주로서 강력한 전망을 갖는 핵심 사업 트렌드 4가지를 정리했습니다.1. 'Embodied AI(체화된 지능)'의 임계점 돌파과거의 로봇이 미리 입력된 코드대로만 움직였다면, 이제는 파운데이션 모델(Foundation Models)이 로봇의 몸에 이식되었습니다.학습 방식의 혁신: 수천 대의 .. 2026. 3. 5. [재테크] 텐베거 포트폴리오 6-2 : 자율주행 관련주 총 정리 (feat. Valuation) 2026년 3월 2일 현재 시장 데이터를 바탕으로 테슬라, 오로라 이노베이션, 아우스터의 주요 재무 지표를 정리해봤습니다. 자율주행 섹터는 기술 성장주 특성상 단순 PER보다는 미래 성장 가치를 반영한 지표(P/S, P/B 등)를 함께 보시는 것이 중요한데, 그만큼 Risk도 크다는 거겠죠? 자율주행 시대를 기다렸는데 예상보다 느리거나 기대치에 못 미치면 크게 하락할 수 있는 게 미래 성장주 특징입니다. 누누히 말씀드리지만, 투자를 추천하는 게 아니고 공부를 위해서 정리하는 것이니 참고만 부탁드리겠습니다. 1. 기업별 주요 재무 지표 비교 (2026년 3월 기준)지표 (TTM/FY25)테슬라 (TSLA)오로라 이노베이션 (AUR)아우스터 (OUST)현재 주가$402.51$4.75$20.25시가총액약 $.. 2026. 3. 4. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 8 다음
